Chỉ báo ADX là gì? Trong phân tích kỹ thuật, việc xác định xu hướng hiện tại là rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về chỉ báo ADX, một công cụ hữu ích giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng và cách đọc chỉ báo này, được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư.
Contents
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX là gì? Cách đọc chỉ báo ADX. ADX là cụm từ viết tắt của Average Directional Index. Đây là chỉ báo giao động giống như chỉ báo Stochastic và chỉ báo RSI. Tuy vậy, thay vì xác định xu hướng tăng, giảm thì ADX chỉ có thể xác định độ mạnh, yếu của xu hướng. Công cụ này thường được dùng để xác định thị trường đang đi ngang (thị trường sideway) hay đã bắt đầu xu hướng chưa.
ADX thường giao động khoảng từ 0 – 100. Nếu ADX xuống dưới 20 báo hiệu xu hướng hiện tại đã yếu. Nếu ADX trên mức 50 cho thấy xu hướng đang mạnh lên.
Thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là gì? Khi nhìn vào biểu đồ chỉ báo bạn sẽ thấy chỉ báo ADX gồm có 3 thành phần chính là:
- ADX: Đường nét liền màu xanh được tính trong khoảng 14 ngày. Đường này để đo độ mạnh hay yếu của xu hướng
- + DI: Đường nét đứt màu hồng là đường chỉ số chuyển động theo định hướng tích cực.
- – DI: Đường nét đứt màu vàng là đường chỉ số chuyển động theo định hướng tiêu cực.
Đường DMI là gì?
DMI (Directional Movement Indicator) là hệ thống định hướng, dùng để đo biến động của xu hướng trong một khoảng thời gian (mặc định là 14 ngày). Nó giúp nhà đầu tư xác định được rằng liệu thị trường đang biến động có xu hướng không. Chỉ báo này được hình thành từ năm 1978, được giới thiệu bởi tiến sĩ J Welles Wilders. Chỉ số này được hợp thành từ ba chỉ báo ADX, DI+, DI-. Ngoài việc chỉ số này xác định xem xu hướng thị trường đang tồn tại hay không thì hai chỉ báo DI+ và DI- còn được sử dụng để bổ sung cho ADX xác định được các hướng đi của xu hướng.
Nhờ sự kết hợp của ba chỉ báo này mà nhà đầu tư xác định được rõ hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Dựa vào sự biến động của ADX
ADX được hiển thị ở dạng biểu đồ đường và biến động trong giá trị từ 0-100. Do đó, sức mạnh của xu hướng được định lượng như sau:
Trong vùng từ 0-25 chỉ báo phản ánh thị trường đang nằm ở vùng xu hướng không xác định hoặc rất yếu. Tuy vậy trong vùng này có thể chia ra 2 cấp độ nhỏ là
+ Từ 0 – 20: không có xu hướng mạnh hay yếu
+ Từ 20-25: Xu hướng đang có dấu hiệu hình thành, bắt đầu theo dõi và sẵn sàng tham gia khi có tín hiệu xác nhận vượt mức 25.
Do vậy, những nhà giao dịch chỉ nên tham gia khi ADX đang ở trên vùng 25 vì khi đó thị trường đã có xu hướng rõ ràng, tránh tín hiệu nhiễu trong vùng Sideway.
Sử dụng kết hợp với DMI
Khi ADX nằm trên vùng 25 và +DMI nằm trên -DMI (vùng xanh trên hình) thì lệnh được lựa chọn để giao dịch là lệnh Mua.
Còn khi ADX nằm trên 25 và -DMI nằm trên DMI (vùng màu đỏ trên hình) thì lệnh được ưu tiên để lựa chọn là lệnh Bán.
Cảnh báo chạm đỉnh, đáy khi xuất hiện phân kỳ
Tín hiệu phân kỳ âm cảnh báo đỉnh ngắn hạn đã được hình thành, canh đóng vị thế đã tham gia trước đó.
Khi tín hiệu phân kỳ nằm ở vùng dương dự báo về xác suất cao là đáy ngắn hạn được hình thành. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích bạn đi ngược xu hướng thị trường trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chiến lược bắt đáy và đỉnh với EMA
Chỉ báo ADX là gì? Chiến thuật bắt đáy và đỉnh của chỉ báo ADX là tìm chart với ADX nằm trên mức 30 cho thấy thị trường đang có sức hút mạnh.
Thực hiện lệnh mua
- Xác định thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và tăng lên, thị trường đang có xu hướng tăng lên chỉ tìm cơ hội đặt lệnh mua;
- Khi nến chạm đường ema 20, đặt lệnh chờ mua 1-2 pip trên đỉnh nến hoặc bạn có thể mua ngay giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip bên dưới đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu lên 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
Thực hiện lệnh bán
- Xác định thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và giảm xuống, thị trường đang có xu hướng giảm chỉ tìm cơ hội đặt lệnh bán;
- Khi nến chạm đường ema 20, đặt lệnh chờ bán 1-2 pip dưới đáy nến hoặc bạn có thể bán ngay giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip phía bên trên đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu lên 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
Chiến lược giao dịch Keltner Channel kết hợp với ADX trong giao dịch breakout
- Đảm bảo rằng Keltner Channel đang đi ngang, tức thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.
- Khi có breakout xảy ra, chỉ số ADX phải có giá trị trên mức 20
- Mua khi nến đóng cửa phía bên trên Keltner Channel, bán khi nến đóng cửa phía bên dưới Keltner Channel
- Stop loss đặt ở dưới đáy nến gần nhất và chốt lời ngay khi giá quay trở lại chạm vào đường trung tâm của Keltner Channel
Tóm lại, điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là ADX không xác định xu hướng hiện tại là tăng lên hay giảm xuống. Nó chỉ có tác dụng đo sức mạnh của xu hướng đó. Vì vậy, ADX thường sử dụng để xác định thị trường đi ngang hoặc đã bắt đầu 1 xu hướng mới.
Mong rằng qua bài viết trên đây mà iBlockchain cung cấp sẽ giúp các bạn hiểu Chỉ báo ADX là gì? Cách đọc chỉ báo ADX. Bạn đã có thêm nhiều kiến thức cùng như là kinh nghiệm để giao dịch cùng chỉ báo ADX.
